Risk Management Archive
14 Jul 2026
Tối ưu hoá lợi nhuận chỉ là 1 trò bịp [video]
Tại sao bạn lại có. 2 con mắt. 2 lá phổi. 2 quả thận. Trong khi chỉ cần 1 là đủ. Rõ ràng, mẹ thiên nhiên không chơi trò tối ưu hóa. Hãy nhìn vào thiên nhiên. Những kẻ tự xưng là “nhà hoạch định” hay “chuyên gia tối ưu hóa” nhìn vào đó và
10 Jul 2026
Theta decay Asymmetric Volatility Selling [Video]
Theta decay Asymmetric Volatility Selling Bán biến động phi đối xứng Nếu có xác suất 0,01% khiến bạn phá sản – cháy sạch tài khoản, đó không phải là xác suất thấp để yên tâm đâu. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu bạn “chơi” đủ lâu. Hãy tưởng tượng trò chơi: Cò
25 Jun 2026
Phân phối chuẩn với ví dụ đơn giản
Theo thống kê, khoảng 65% thời gian, thị trường chứng khoán có xu hướng biến động theo hướng hơi nhích lên nhẹ. Cũng có thể nói rằng, phần lớn thời gian, thị trường chứng khoán đi theo cái được gọi là phân phối chuẩn. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói về phân phối
06 May 2025
Tại sao việc quan sát options có thể dự đoán thị trường chứng khoán
Một số nghiên cứu học thuật và thực tiễn đều cho thấy dữ liệu từ thị trường quyền chọn (options) cung cấp nhiều tín hiệu dẫn dắt (leading indicators) hữu ích để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu và thị trường chứng khoán chung. Bài viết này sẽ làm rõ vì sao việc quan
10 Sep 2024
Ứng dụng của Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (MPT) trong Giao dịch Trading Cổ phiếu, ETFs, Index, và US-stock
Trong giao dịch cổ phiếu và các tài sản tài chính khác như ETFs, index và US-stock, Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (MPT) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược giao dịch tối ưu. Đa dạng hóa danh mục đầu tư: MPT giúp các nhà đầu tư phân
10 Sep 2024
Giới thiệu về Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (Modern Portfolio Theory – MPT)
Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (MPT) là một trong những lý thuyết nền tảng của tài chính hiện đại, được phát triển bởi nhà kinh tế học Harry Markowitz vào năm 1952. Lý thuyết này tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận của một danh mục đầu tư bằng cách
07 Sep 2024
Ứng dụng của mô hình Monte Carlo trong giao dịch tài chính – cổ phiếu
Ứng dụng của mô hình Monte Carlo trong giao dịch tài chính giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro và đưa ra các chiến lược đầu tư thông minh hơn. Trong thị trường cổ phiếu, ETFs, và các chỉ số tài chính, sự biến động của giá trị tài sản là điều khó đoán
07 Sep 2024
Giới thiệu tổng quan về Mô hình Monte Carlo (Monte Carlo Simulation)
Mô hình Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) là một phương pháp tính toán thống kê sử dụng ngẫu nhiên để mô phỏng các hệ thống và quy trình phức tạp. Phương pháp này ra đời vào những năm 1940 trong bối cảnh nghiên cứu các vấn đề vật lý hạt nhân. Kể từ đó, nó
- 1
- 2