trading Archive

Trong thế giới quyền chọn, không chỉ giá cổ phiếu hay thời gian mới ảnh hưởng đến giá trị quyền chọn – một yếu tố vô hình nhưng cực kỳ quan trọng là biến động ẩn (Implied Volatility – IV). Người nắm rõ chỉ số Vega sẽ hiểu sức nặng của kỳ vọng thị trường

Trong thế giới quyền chọn, Gamma thường bị “lãng quên” hơn so với Delta, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý danh mục và đặc biệt là trong các chiến lược hedging linh hoạt. Nếu Delta cho ta biết quyền chọn sẽ thay đổi bao nhiêu khi giá cơ

Trong thế giới giao dịch quyền chọn – Options, những nhà đầu tư thành công không chỉ dựa vào việc đoán đúng hướng đi của thị trường. Họ dựa vào các chỉ số định lượng, được gọi là “Greeks“, để hiểu và quản lý rủi ro một cách khoa học. Đây là những biến số

Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại (MPT) là một trong những lý thuyết nền tảng của tài chính hiện đại, được phát triển bởi nhà kinh tế học Harry Markowitz vào năm 1952. Lý thuyết này tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận của một danh mục đầu tư bằng cách